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First Eagle Senior Loan Fund (FSLF)

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Transactions
Saba Capital Management, L.P.
1 achat — total 51 631 USD
Achat 3 Mar 2021
Valeur 1 615 825,43 $US | Prix 371,50 | Actions 76 422
Achat 1 Mar 2021
Valeur 2 296 694,43 $US | Prix 163,78 | Actions 21 870
Achat 19 Fév 2021
Valeur 76 528,94 $US | Prix 14,23 | Actions 5 378
Achat 12 Fév 2021
Valeur 96 279,00 $US | Prix 14,37 | Actions 6 700
Achat 11 Fév 2021
Valeur 50 381,22 $US | Prix 14,37 | Actions 3 506
Achat 8 Jan 2021
Valeur 85 226,24 $US | Prix 14,08 | Actions 6 053
Achat 6 Jan 2021
Valeur 542 077,91 $US | Prix 13,97 | Actions 38 803
Achat 5 Jan 2021
Valeur 208 569,50 $US | Prix 13,90 | Actions 15 005
Achat 4 Jan 2021
Valeur 274 511,16 $US | Prix 13,86 | Actions 19 806
Achat 31 Déc 2020
Valeur 25 002,00 $US | Prix 13,89 | Actions 1 800
Achat 29 Déc 2020
Valeur 74 202,62 $US | Prix 13,94 | Actions 5 323
Achat 28 Déc 2020
Valeur 51 177,36 $US | Prix 13,96 | Actions 3 666
Achat 24 Déc 2020
Valeur 29 885,00 $US | Prix 13,90 | Actions 2 150
Achat 23 Déc 2020
Valeur 888 875,52 $US | Prix 13,92 | Actions 63 856
Achat 22 Déc 2020
Valeur 360 787,20 $US | Prix 13,80 | Actions 26 144
Achat 17 Déc 2020
Valeur 69 400,00 $US | Prix 13,88 | Actions 5 000
Achat 16 Déc 2020
Valeur 6 865,00 $US | Prix 13,73 | Actions 500
Achat 14 Déc 2020
Valeur 148 369,62 $US | Prix 13,71 | Actions 10 822
Achat 10 Déc 2020
Valeur 57 517,72 $US | Prix 13,78 | Actions 4 174
Achat 9 Déc 2020
Valeur 6 875,00 $US | Prix 13,75 | Actions 500
Achat 7 Déc 2020
Valeur 213 588,30 $US | Prix 13,74 | Actions 15 545
Achat 4 Déc 2020
Valeur 18 232,98 $US | Prix 13,74 | Actions 1 327
Achat 2 Déc 2020
Valeur 34 622,04 $US | Prix 13,62 | Actions 2 542
Achat 30 Nov 2020
Valeur 12 376,02 $US | Prix 13,18 | Actions 939
Achat 27 Nov 2020
Valeur 273 720,15 $US | Prix 13,31 | Actions 20 565
Achat 25 Nov 2020
Valeur 133 743,72 $US | Prix 13,42 | Actions 9 966
Achat 23 Nov 2020
Valeur 13 010,00 $US | Prix 13,01 | Actions 1 000
Achat 20 Nov 2020
Valeur 51 088,32 $US | Prix 12,96 | Actions 3 942
Achat 19 Nov 2020
Valeur 13 727,00 $US | Prix 12,95 | Actions 1 060
Achat 18 Nov 2020
Valeur 125 453,30 $US | Prix 12,94 | Actions 9 695
Achat 11 Jui 2020
Valeur 12 160,00 $US | Prix 12,16 | Actions 1 000
Achat 15 Mai 2020
Valeur 14 866,50 $US | Prix 11,66 | Actions 1 275
Vente 21 Avr 2020
Valeur 29 992,46 $US | Prix 11,54 | Actions 2 599
Achat 13 Mar 2020
Valeur 1 290,00 $US | Prix 12,90 | Actions 100
Achat 8 Mar 2019
Valeur 31 240,00 $US | Prix 15,62 | Actions 2 000
Achat 28 Déc 2018
Valeur 25 296,00 $US | Prix 14,88 | Actions 1 700
Achat 26 Déc 2018
Valeur 7 240,00 $US | Prix 14,48 | Actions 500
Achat 11 Sep 2018
Valeur 41 060,34 $US | Prix 16,93 | Actions 2 425
Achat 10 Sep 2018
Valeur 8 440,00 $US | Prix 16,88 | Actions 500
Vente 9 Fév 2018
Valeur 41 895,00 $US | Prix 16,76 | Actions 2 500
Achat 14 Nov 2017
Valeur 8 215,00 $US | Prix 16,43 | Actions 500
Achat 11 Mai 2017
Valeur 2 940,48 $US | Prix 18,38 | Actions 160
Achat 7 Mar 2017
Valeur 2 465,10 $US | Prix 18,26 | Actions 135
Achat 17 Jan 2017
Valeur 17 970,00 $US | Prix 17,97 | Actions 1 000
Vente 11 Nov 2016
Valeur 107 315,00 $US | Prix 16,51 | Actions 6 500
Achat 15 Mar 2016
Valeur 24 480,16 $US | Prix 15,30 | Actions 1 600
Achat 16 Déc 2015
Valeur 111 164,25 $US | Prix 14,82 | Actions 7 500
Achat 7 Aoû 2015
Valeur 134 720,00 $US | Prix 16,84 | Actions 8 000
Achat 17 Mar 2015
Valeur 5 445,00 $US | Prix 18,15 | Actions 300
Achat 13 Mar 2015
Valeur 3 650,00 $US | Prix 18,25 | Actions 200
Achat 10 Mar 2015
Valeur 17 696,10 $US | Prix 18,30 | Actions 967
Achat 10 Mar 2015
Valeur 3 033,86 $US | Prix 18,39 | Actions 165
Achat 9 Mar 2015
Valeur 18 386,00 $US | Prix 18,39 | Actions 1 000
Achat 9 Mar 2015
Valeur 37 390,73 $US | Prix 18,39 | Actions 2 033
Achat 9 Déc 2014
Valeur 34 840,00 $US | Prix 17,42 | Actions 2 000
Achat 18 Aoû 2014
Valeur 7 543,75 $US | Prix 17,75 | Actions 425
Achat 18 Aoû 2014
Valeur 10 229,25 $US | Prix 17,79 | Actions 575
Achat 15 Aoû 2014
Valeur 6 202,00 $US | Prix 17,72 | Actions 350
Achat 13 Aoû 2014
Valeur 8 865,00 $US | Prix 17,73 | Actions 500
Achat 4 Aoû 2014
Valeur 13 275,00 $US | Prix 17,70 | Actions 750
Achat 30 Jul 2014
Valeur 180 000,00 $US | Prix 18,00 | Actions 10 000
Achat 20 Mar 2014
Valeur 73 300,00 $US | Prix 18,33 | Actions 4 000
Achat 17 Mar 2014
Valeur 37 020,00 $US | Prix 18,51 | Actions 2 000
Achat 14 Mar 2014
Valeur 84 732,00 $US | Prix 18,42 | Actions 4 600
Achat 13 Mar 2014
Valeur 20 205,90 $US | Prix 18,37 | Actions 1 100
Achat 13 Déc 2013
Valeur 8 924,95 $US | Prix 17,85 | Actions 500
Achat 9 Déc 2013
Valeur 14 775,75 $US | Prix 17,91 | Actions 825
Achat 6 Déc 2013
Valeur 13 462,50 $US | Prix 17,95 | Actions 750
Achat 5 Déc 2013
Valeur 26 652,15 $US | Prix 17,77 | Actions 1 500
Achat 5 Déc 2013
Valeur 10 684,80 $US | Prix 17,81 | Actions 600
Achat 4 Déc 2013
Valeur 23 075,00 $US | Prix 17,75 | Actions 1 300
Achat 4 Déc 2013
Valeur 177 191,00 $US | Prix 17,72 | Actions 10 000
Achat 20 Nov 2013
Valeur 13 629,00 $US | Prix 19,47 | Actions 700
Achat 20 Nov 2013
Valeur 2 431,25 $US | Prix 19,45 | Actions 125
Achat 20 Nov 2013
Valeur 48 825,00 $US | Prix 19,53 | Actions 2 500
Abréviations B : Achat, S : Vente, PP : Achat planifié, PlS : Vente planifiée, PrS : Vente proposée, O : Option / Autre
Date de notification Date de transaction A/V Type de transaction Initié et/ou titre Nb. d'actions
Prix
Valeur 		Nombre d'actions Prix Valeur Détails
2021-03-08 2021-03-03 A Achat
3,3
Saba Capital Management, L.P.
Actionnaire important
76 422 -9.9%
371,50
1 615 825 $US 		76 422 -9.9% 371,50 1 615 825 $US
2021-03-03 2021-03-01 A Achat
3,3
Saba Capital Management, L.P.
Actionnaire important
21 870 +45.6%
163,78
2 296 694 $US 		21 870 +45.6% 163,78 2 296 694 $US
2021-02-23 2021-02-19 A Achat
3,3
Saba Capital Management, L.P.
Actionnaire important
22 124 -24.8%
377,30
2 210 497 $US 		22 124 -24.8% 377,30 2 210 497 $US
2021-02-17 2021-02-12 A Achat
3,3
Saba Capital Management, L.P.
Actionnaire important
6 700 +0.7%
14,37
96 279 $US 		6 700 +0.7% 14,37 96 279 $US
2021-02-12 2021-02-11 A Achat
3,3
Saba Capital Management, L.P.
Actionnaire important
3 506 +0.3%
14,37
50 381 $US 		3 506 +0.3% 14,37 50 381 $US
2021-01-11 2021-01-08 A Achat
3,3
Saba Capital Management, L.P.
Actionnaire important
6 053 +0.6%
14,08
85 226 $US 		6 053 +0.6% 14,08 85 226 $US
2021-01-07 2021-01-06 A Achat
3,3
Saba Capital Management, L.P.
Actionnaire important
38 803 +4.0%
13,97
542 078 $US 		38 803 +4.0% 13,97 542 078 $US
2021-01-07 2021-01-05 A Achat
3,3
Saba Capital Management, L.P.
Actionnaire important
15 005 +1.6%
13,90
208 570 $US 		15 005 +1.6% 13,90 208 570 $US
2021-01-05 2021-01-04 A Achat
3,3
Saba Capital Management, L.P.
Actionnaire important
19 806 +2.1%
13,86
274 511 $US 		19 806 +2.1% 13,86 274 511 $US
2021-01-05 2020-12-31 A Achat
3,3
Saba Capital Management, L.P.
Actionnaire important
1 800 +0.2%
13,89
25 002 $US 		1 800 +0.2% 13,89 25 002 $US
2020-12-30 2020-12-29 A Achat
3,3
Saba Capital Management, L.P.
Actionnaire important
5 323 +0.6%
13,94
74 203 $US 		5 323 +0.6% 13,94 74 203 $US
2020-12-30 2020-12-28 A Achat
3,3
Saba Capital Management, L.P.
Actionnaire important
3 666 +0.4%
13,96
51 177 $US 		3 666 +0.4% 13,96 51 177 $US
2020-12-28 2020-12-24 A Achat
3,3
Saba Capital Management, L.P.
Actionnaire important
2 150 +0.2%
13,90
29 885 $US 		2 150 +0.2% 13,90 29 885 $US
2020-12-28 2020-12-23 A Achat
3,3
Saba Capital Management, L.P.
Actionnaire important
63 856 +7.5%
13,92
888 876 $US 		63 856 +7.5% 13,92 888 876 $US
2020-12-28 2020-12-22 A Achat
3,3
Saba Capital Management, L.P.
Actionnaire important
26 144 +3.1%
13,80
360 787 $US 		26 144 +3.1% 13,80 360 787 $US
2020-12-18 2020-12-17 A Achat
3,3
Saba Capital Management, L.P.
Actionnaire important
5 000 +0.6%
13,88
69 400 $US 		5 000 +0.6% 13,88 69 400 $US
2020-12-18 2020-12-16 A Achat
3,3
Saba Capital Management, L.P.
Actionnaire important
500 +0.1%
13,73
6 865 $US 		500 +0.1% 13,73 6 865 $US
2020-12-16 2020-12-14 A Achat
3,3
Saba Capital Management, L.P.
Actionnaire important
10 822 +1.3%
13,71
148 370 $US 		10 822 +1.3% 13,71 148 370 $US
2020-12-14 2020-12-10 A Achat
3,3
Saba Capital Management, L.P.
Actionnaire important
4 174 +0.5%
13,78
57 518 $US 		4 174 +0.5% 13,78 57 518 $US
2020-12-10 2020-12-09 A Achat
3,3
Saba Capital Management, L.P.
Actionnaire important
500 +0.1%
13,75
6 875 $US 		500 +0.1% 13,75 6 875 $US
2020-12-08 2020-12-07 A Achat
3,3
Saba Capital Management, L.P.
Actionnaire important
15 545 +2.0%
13,74
213 588 $US 		15 545 +2.0% 13,74 213 588 $US
2020-12-08 2020-12-04 A Achat
3,3
Saba Capital Management, L.P.
Actionnaire important
1 327 +0.2%
13,74
18 233 $US 		1 327 +0.2% 13,74 18 233 $US
2020-12-04 2020-12-02 A Achat
3,3
Saba Capital Management, L.P.
Actionnaire important
2 542 +0.3%
13,62
34 622 $US 		2 542 +0.3% 13,62 34 622 $US
2020-12-02 2020-11-30 A Achat
3,3
Saba Capital Management, L.P.
Actionnaire important
939 +0.1%
13,18
12 376 $US 		939 +0.1% 13,18 12 376 $US
2020-11-30 2020-11-27 A Achat
3,3
Saba Capital Management, L.P.
Actionnaire important
20 565 +2.7%
13,31
273 720 $US 		20 565 +2.7% 13,31 273 720 $US
2020-11-30 2020-11-25 A Achat
3,3
Saba Capital Management, L.P.
Actionnaire important
9 966 +1.3%
13,42
133 744 $US 		9 966 +1.3% 13,42 133 744 $US
2020-11-25 2020-11-23 A Achat
3,3
Saba Capital Management, L.P.
Actionnaire important
1 000 +0.1%
13,01
13 010 $US 		1 000 +0.1% 13,01 13 010 $US
2020-11-23 2020-11-20 A Achat
3,3
Saba Capital Management, L.P.
Actionnaire important
3 942 +0.5%
12,96
51 088 $US 		3 942 +0.5% 12,96 51 088 $US
2020-11-23 2020-11-19 A Achat
3,3
Saba Capital Management, L.P.
Actionnaire important
1 060 +0.1%
12,95
13 727 $US 		1 060 +0.1% 12,95 13 727 $US
2020-11-19 2020-11-18 A Achat
3,3
Saba Capital Management, L.P.
Actionnaire important
9 695 +1.3%
12,94
125 453 $US 		9 695 +1.3% 12,94 125 453 $US
2020-06-11 2020-06-11 A Achat
Olson Terrence W.

COO & CFO of the Adviser

Dirigeant
1 000 +16.3%
12,16
12 160 $US 		1 000 +16.3% 12,16 12 160 $US
2020-05-18 2020-05-15 A Achat
Olson Terrence W.

COO & CFO of Subadvisor

Dirigeant
1 275 +26.3%
11,66
14 866 $US 		1 275 +26.3% 11,66 14 866 $US
2020-04-23 2020-04-21 V Vente
Flynn Christopher J.

President of the Advisor

Dirigeant
2 599 -81.9%
11,54
29 992 $US 		2 599 -81.9% 11,54 29 992 $US
2020-03-16 2020-03-13 A Achat
Krull Steven F.

Portfolio Manager
100 +3.0%
12,90
1 290 $US 		100 +3.0% 12,90 1 290 $US
2019-03-11 2019-03-08 A Achat
HESSLEIN LAURIE A
2 000 +inf%
15,62
31 240 $US 		2 000 +inf% 15,62 31 240 $US
2019-01-04 2018-12-28 A Achat
Wilson Jennifer

PFO, Treasurer & Secretary

Dirigeant
1 700 +inf%
14,88
25 296 $US 		1 700 +inf% 14,88 25 296 $US
2019-01-10 2018-12-26 A Achat
Murphy Brian J.

Portfolio Manager
500 +10.6%
14,48
7 240 $US 		500 +10.6% 14,48 7 240 $US
2019-03-07 2018-09-11 A Achat
Krull Steven F.

Portfolio Manager
2 425 +485.0%
16,93
41 060 $US 		2 425 +485.0% 16,93 41 060 $US
2019-03-07 2018-09-10 A Achat
Krull Steven F.

Portfolio Manager
500 +inf%
16,88
8 440 $US 		500 +inf% 16,88 8 440 $US
2018-02-12 2018-02-09 V Vente Tillinghast Sam W.

Former Co-CEO of subadvisor
2 500 -100.0%
16,76
41 895 $US 		2 500 -100.0% 16,76 41 895 $US
2017-11-16 2017-11-14 A Achat Hickey Robert J.

PM at Subadvisor
500 +9.9%
16,43
8 215 $US 		500 +9.9% 16,43 8 215 $US
2017-05-15 2017-05-11 A Achat Olson Terrence W.

COO & CFO of Subadvisor

Dirigeant
160 +4.1%
18,38
2 940 $US 		160 +4.1% 18,38 2 940 $US
2017-03-08 2017-03-07 A Achat Olson Terrence W.

COO & CFO of Subadvisor
135 +3.6%
18,26
2 465 $US 		135 +3.6% 18,26 2 465 $US
2017-01-19 2017-01-17 A Achat
Olson Terrence W.

COO & CFO
1 000 +36.8%
17,97
17 970 $US 		1 000 +36.8% 17,97 17 970 $US
2016-11-15 2016-11-11 V Vente Good Brian W.

Portfolio Manager
6 500 -39.3%
16,51
107 315 $US 		6 500 -39.3% 16,51 107 315 $US
2016-03-17 2016-03-15 A Achat Rusnak-Carlson Sabrina

General Counsel of Subadvisor

Dirigeant
1 600 +inf%
15,30
24 480 $US 		1 600 +inf% 15,30 24 480 $US
2015-12-18 2015-12-16 A Achat Fellows James R

Portfolio Manager
7 500 +21.4%
14,82
111 164 $US 		7 500 +21.4% 14,82 111 164 $US
2015-08-11 2015-08-07 A Achat Fellows James R

Portfolio Manager
8 000 +32.0%
16,84
134 720 $US 		8 000 +32.0% 16,84 134 720 $US
2015-03-18 2015-03-17 A Achat Burton Ronald J.

Trustee

Dirigeant
300 +inf%
18,15
5 445 $US 		300 +inf% 18,15 5 445 $US
2015-03-16 2015-03-13 A Achat Perino Michael

Trustee

Dirigeant
200 +inf%
18,25
3 650 $US 		200 +inf% 18,25 3 650 $US
2015-03-11 2015-03-10 A Achat Baffico Steven A.

Trustee/Pres. & Prin. Ex. Off.

Dirigeant
967 +47.6%
18,30
17 696 $US 		967 +47.6% 18,30 17 696 $US
2015-03-11 2015-03-10 A Achat Coppersmith S. James

Trustee

Dirigeant
165 +inf%
18,39
3 034 $US 		165 +inf% 18,39 3 034 $US
2015-03-11 2015-03-09 A Achat Morea Joseph

Chairman

Dirigeant
1 000 +inf%
18,39
18 386 $US 		1 000 +inf% 18,39 18 386 $US
2015-03-11 2015-03-09 A Achat Baffico Steven A.

Trustee/Pres. & Prin. Ex. Off.

Dirigeant
2 033 +inf%
18,39
37 391 $US 		2 033 +inf% 18,39 37 391 $US
2014-12-11 2014-12-09 A Achat Hunt James K

Exec. Chairman of Sub-Advisor
2 000 +22.7%
17,42
34 840 $US 		2 000 +22.7% 17,42 34 840 $US
2014-08-20 2014-08-18 A Achat Sullivan Stephanie Pare

General Counsel of Subadvisor

Dirigeant
425 +21.0%
17,75
7 544 $US 		425 +21.0% 17,75 7 544 $US
2014-08-20 2014-08-18 A Achat Flynn Christopher J.

Co-CEO & Co-CIO of Subadvisor

Dirigeant
575 +22.1%
17,79
10 229 $US 		575 +22.1% 17,79 10 229 $US
2014-08-19 2014-08-15 A Achat Murphy Brian J.

Portfolio Manager
350 +58.3%
17,72
6 202 $US 		350 +58.3% 17,72 6 202 $US
2014-08-14 2014-08-13 A Achat Krull Steven F.

Portfolio Manager
500 +16.7%
17,73
8 865 $US 		500 +16.7% 17,73 8 865 $US
2014-08-05 2014-08-04 A Achat Hickey Robert J.

Portfolio Manager
750 +23.1%
17,70
13 275 $US 		750 +23.1% 17,70 13 275 $US
2014-08-01 2014-07-30 A Achat Fellows James R

Portfolio Manager
10 000 +100.0%
18,00
180 000 $US 		10 000 +100.0% 18,00 180 000 $US
2014-03-24 2014-03-20 A Achat Good Brian W.

Portfolio Manager
4 000 +31.8%
18,33
73 300 $US 		4 000 +31.8% 18,33 73 300 $US
2014-03-19 2014-03-17 A Achat Good Brian W.

Portfolio Manager
2 000 +18.9%
18,51
37 020 $US 		2 000 +18.9% 18,51 37 020 $US
2014-03-18 2014-03-14 A Achat Good Brian W.

Portfolio Manager
4 600 +77.2%
18,42
84 732 $US 		4 600 +77.2% 18,42 84 732 $US
2014-03-17 2014-03-13 A Achat Good Brian W.

Portfolio Manager
1 100 +22.6%
18,37
20 206 $US 		1 100 +22.6% 18,37 20 206 $US
2013-12-17 2013-12-13 A Achat Krull Steven F.

Portfolio Manager
500 +20.0%
17,85
8 925 $US 		500 +20.0% 17,85 8 925 $US
2013-12-12 2013-12-09 A Achat Olson Terrence W.

COO & CFO of Subadvisor
825 +63.5%
17,91
14 776 $US 		825 +63.5% 17,91 14 776 $US
2013-12-10 2013-12-06 A Achat Hickey Robert J.

Portfolio Manager
750 +30.0%
17,95
13 462 $US 		750 +30.0% 17,95 13 462 $US
2013-12-09 2013-12-05 A Achat Murphy Brian J.

Portfolio Manager
1 500 +100.0%
17,77
26 652 $US 		1 500 +100.0% 17,77 26 652 $US
2013-12-09 2013-12-05 A Achat Murphy Brian J.

Portfolio Manager
600 +inf%
17,81
10 685 $US 		600 +inf% 17,81 10 685 $US
2013-12-06 2013-12-04 A Achat Hunt James K

CEO & CIO of Subadvisor
1 300 +17.3%
17,75
23 075 $US 		1 300 +17.3% 17,75 23 075 $US
2013-12-06 2013-12-04 A Achat Fellows James R

Portfolio Manager
10 000 +200.0%
17,72
177 191 $US 		10 000 +200.0% 17,72 177 191 $US
2013-11-22 2013-11-20 A Achat Sullivan Stephanie Pare

Gen. Counsel of Subadvisor
700 +52.8%
19,47
13 629 $US 		700 +52.8% 19,47 13 629 $US
2013-11-22 2013-11-20 A Achat Sullivan Stephanie Pare

Gen. Counsel of Subadvisor
125 +10.4%
19,45
2 431 $US 		125 +10.4% 19,45 2 431 $US
2013-11-22 2013-11-20 A Achat Hunt James K

CEO & CIO of Subadvisor
2 500 +50.0%
19,53
48 825 $US 		2 500 +50.0% 19,53 48 825 $US
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