North Haven Private Assets Fund (NONE)

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Markle Neha

CEO & President

1 achat — total 2 000 000 USD

Achat 1 Jul 2025

Valeur 4 898 753,78 $US | Prix 200,08 | Actions 56 100

Quinn Patrick

Secretary

1 achat — total 1 500 000 USD

Achat 1 Jul 2025

Valeur 1 801 806,11 $US | Prix 128,06 | Actions 35 893

Morgan Stanley AIP Funding Inc.

1 vente — total 125 000 000 USD

Vente 1 Jul 2025

Valeur 125 000 000,00 $US | Prix 20,00 | Actions 6 250 000

Abréviations B : Achat, S : Vente, PP : Achat planifié, PlS : Vente planifiée, PrS : Vente proposée, O : Option / Autre

Date de notification	Date de transaction	A/V Type de transaction	Initié et/ou titre	Nb. d'actions Prix Valeur	Nombre d'actions	Prix	Valeur
2025-07-03	2025-07-01	A Achat	Markle Neha CEO & President Administrateur exécutif	56 100 +24.8% 200,08 4 898 754 $US	56 100 +24.8%	200,08	4 898 754 $US
2025-07-03	2025-07-01	A Achat	Quinn Patrick Secretary Dirigeant	35 893 -16.0% 128,06 1 801 806 $US	35 893 -16.0%	128,06	1 801 806 $US
2025-07-03	2025-07-01	V Vente	Morgan Stanley AIP Funding Inc. Actionnaire important	69 972 +41.3% 109,55 4 867 732 $US	69 972 +41.3%	109,55	4 867 732 $US

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