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Latin American Discovery Fund Inc (LDF)

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Code mnémonique : LDF Marché : NYS
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Transactions
CITY OF LONDON INVESTMENT GROUP PLC
1 vente — total 273 250 USD
Vente 19 Sep 2018
Valeur 1 876 895,64 $US | Prix 66,60 | Actions 29 743
Vente 28 Aoû 2018
Valeur 402 396,53 $US | Prix 327,92 | Actions 98 636
Vente 17 Aoû 2018
Valeur 66 984,05 $US | Prix 10,99 | Actions 6 095
Vente 11 Mai 2018
Valeur 37 611,96 $US | Prix 11,37 | Actions 3 308
Vente 10 Mai 2018
Valeur 277 455,78 $US | Prix 11,34 | Actions 24 467
Vente 8 Mai 2018
Valeur 21 040,46 $US | Prix 10,97 | Actions 1 918
Vente 4 Mai 2018
Valeur 77 600,38 $US | Prix 11,18 | Actions 6 941
Vente 2 Mai 2018
Valeur 83 840,68 $US | Prix 11,41 | Actions 7 348
Achat 21 Fév 2018
Valeur 62 750,00 $US | Prix 12,55 | Actions 5 000
Achat 20 Fév 2018
Valeur 24 860,00 $US | Prix 12,43 | Actions 2 000
Achat 27 Déc 2017
Valeur 71 070,55 $US | Prix 11,29 | Actions 6 295
Achat 30 Nov 2017
Valeur 63 595,00 $US | Prix 11,06 | Actions 5 750
Achat 30 Nov 2017
Valeur 63 595,00 $US | Prix 11,06 | Actions 5 750
Vente 2 Nov 2017
Valeur 218 033,23 $US | Prix 11,47 | Actions 19 009
Achat 2 Nov 2017
Valeur 218 033,23 $US | Prix 11,47 | Actions 19 009
Achat 3 Oct 2017
Valeur 37 020,00 $US | Prix 12,34 | Actions 3 000
Achat 1 Sep 2017
Valeur 67 662,81 $US | Prix 11,79 | Actions 5 739
Achat 29 Aoû 2017
Valeur 89 166,00 $US | Prix 11,58 | Actions 7 700
Vente 27 Jui 2017
Valeur 23 012,00 $US | Prix 10,46 | Actions 2 200
Vente 26 Jui 2017
Valeur 56 515,48 $US | Prix 10,54 | Actions 5 362
Vente 5 Jui 2017
Valeur 662 321,53 $US | Prix 10,37 | Actions 63 869
Vente 2 Jui 2017
Valeur 31 230,00 $US | Prix 10,41 | Actions 3 000
Vente 23 Mai 2017
Valeur 74 874,25 $US | Prix 10,45 | Actions 7 165
Vente 23 Mai 2017
Valeur 50 630,25 $US | Prix 10,45 | Actions 4 845
Vente 22 Mai 2017
Valeur 163 206,12 $US | Prix 10,39 | Actions 15 708
Achat 9 Mai 2017
Valeur 348 348,00 $US | Prix 10,92 | Actions 31 900
Vente 3 Aoû 2004
Valeur 135 554,34 $US | Prix 13,02 | Actions 10 411
Abréviations B : Achat, S : Vente, PP : Achat planifié, PlS : Vente planifiée, PrS : Vente proposée, O : Option / Autre
Date de notification Date de transaction A/V Type de transaction Initié et/ou titre Nb. d'actions
Prix
Valeur 		Nombre d'actions Prix Valeur Détails
2018-09-20 2018-09-19 V Vente CITY OF LONDON INVESTMENT GROUP PLC Actionnaire important
29 743 +37.7%
66,60
1 876 896 $US 		29 743 +37.7% 66,60 1 876 896 $US
2018-08-29 2018-08-28 V Vente CITY OF LONDON INVESTMENT GROUP PLC Actionnaire important
98 636 +29.3%
327,92
402 397 $US 		98 636 +29.3% 327,92 402 397 $US
2018-08-20 2018-08-17 V Vente CITY OF LONDON INVESTMENT GROUP PLC Actionnaire important
83 819 -25.4%
485,53
2 572 347 $US 		83 819 -25.4% 485,53 2 572 347 $US
2018-05-14 2018-05-11 V Vente CITY OF LONDON INVESTMENT GROUP PLC Actionnaire important
3 308 -3.0%
11,37
37 612 $US 		3 308 -3.0% 11,37 37 612 $US
2018-05-11 2018-05-10 V Vente CITY OF LONDON INVESTMENT GROUP PLC Actionnaire important
24 467 -2.9%
11,34
277 456 $US 		24 467 -2.9% 11,34 277 456 $US
2018-05-09 2018-05-08 V Vente CITY OF LONDON INVESTMENT GROUP PLC Actionnaire important
1 918 -0.2%
10,97
21 040 $US 		1 918 -0.2% 10,97 21 040 $US
2018-05-07 2018-05-04 V Vente CITY OF LONDON INVESTMENT GROUP PLC Actionnaire important
6 941 -0.8%
11,18
77 600 $US 		6 941 -0.8% 11,18 77 600 $US
2018-05-03 2018-05-02 V Vente CITY OF LONDON INVESTMENT GROUP PLC Actionnaire important
7 348 -0.9%
11,41
83 841 $US 		7 348 -0.9% 11,41 83 841 $US
2018-02-22 2018-02-21 A Achat CITY OF LONDON INVESTMENT GROUP PLC Actionnaire important
5 000 +4.7%
12,55
62 750 $US 		5 000 +4.7% 12,55 62 750 $US
2018-02-21 2018-02-20 A Achat CITY OF LONDON INVESTMENT GROUP PLC Actionnaire important
2 000 +1.9%
12,43
24 860 $US 		2 000 +1.9% 12,43 24 860 $US
2017-12-28 2017-12-27 A Achat CITY OF LONDON INVESTMENT GROUP PLC Actionnaire important
6 295 +6.5%
11,29
71 071 $US 		6 295 +6.5% 11,29 71 071 $US
2017-12-01 2017-11-30 A Achat CITY OF LONDON INVESTMENT GROUP PLC Actionnaire important
5 750 +0.7%
11,06
63 595 $US 		5 750 +0.7% 11,06 63 595 $US
2017-12-01 2017-11-30 A Achat CITY OF LONDON INVESTMENT GROUP PLC Actionnaire important
5 750 +6.3%
11,06
63 595 $US 		5 750 +6.3% 11,06 63 595 $US
2017-11-03 2017-11-02 V Vente CITY OF LONDON INVESTMENT GROUP PLC Actionnaire important
19 009 -2.2%
11,47
218 033 $US 		19 009 -2.2% 11,47 218 033 $US
2017-11-03 2017-11-02 A Achat CITY OF LONDON INVESTMENT GROUP PLC Actionnaire important
19 009 +26.2%
11,47
218 033 $US 		19 009 +26.2% 11,47 218 033 $US
2017-10-05 2017-10-03 A Achat CITY OF LONDON INVESTMENT GROUP PLC Actionnaire important
3 000 +1.6%
12,34
37 020 $US 		3 000 +1.6% 12,34 37 020 $US
2017-09-06 2017-09-01 A Achat CITY OF LONDON INVESTMENT GROUP PLC Actionnaire important
5 739 +3.3%
11,79
67 663 $US 		5 739 +3.3% 11,79 67 663 $US
2017-08-31 2017-08-29 A Achat CITY OF LONDON INVESTMENT GROUP PLC Actionnaire important
7 700 +4.6%
11,58
89 166 $US 		7 700 +4.6% 11,58 89 166 $US
2017-06-28 2017-06-27 V Vente CITY OF LONDON INVESTMENT GROUP PLC Actionnaire important
2 200 -0.3%
10,46
23 012 $US 		2 200 -0.3% 10,46 23 012 $US
2017-06-28 2017-06-26 V Vente CITY OF LONDON INVESTMENT GROUP PLC Actionnaire important
5 362 -0.6%
10,54
56 515 $US 		5 362 -0.6% 10,54 56 515 $US
2017-06-06 2017-06-05 V Vente CITY OF LONDON INVESTMENT GROUP PLC Actionnaire important
63 869 -6.7%
10,37
662 322 $US 		63 869 -6.7% 10,37 662 322 $US
2017-06-06 2017-06-02 V Vente CITY OF LONDON INVESTMENT GROUP PLC Actionnaire important
3 000 -0.3%
10,41
31 230 $US 		3 000 -0.3% 10,41 31 230 $US
2017-05-24 2017-05-23 V Vente CITY OF LONDON INVESTMENT GROUP PLC Actionnaire important
7 165 -0.7%
10,45
74 874 $US 		7 165 -0.7% 10,45 74 874 $US
2017-05-24 2017-05-23 V Vente CITY OF LONDON INVESTMENT GROUP PLC Actionnaire important
4 845 -2.6%
10,45
50 630 $US 		4 845 -2.6% 10,45 50 630 $US
2017-05-24 2017-05-22 V Vente CITY OF LONDON INVESTMENT GROUP PLC Actionnaire important
15 708 -1.6%
10,39
163 206 $US 		15 708 -1.6% 10,39 163 206 $US
2017-05-11 2017-05-09 A Achat CITY OF LONDON INVESTMENT GROUP PLC Actionnaire important
31 900 +23.3%
10,92
348 348 $US 		31 900 +23.3% 10,92 348 348 $US
2004-08-05 2004-08-03 V Vente MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT INC

Investment Adviser
10 411 -100.0%
13,02
135 554 $US 		10 411 -100.0% 13,02 135 554 $US
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