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FS Multi-Alternative Income Fund (FNNIX)

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Transactions
FSMAIF SCV Feeder I LLC
3 ventes — total 57 792 USD
Vente 17 Jui 2020
Valeur 1 928 437,90 $US | Prix 362,87 | Actions 7 470
Vente 17 Jui 2020
Valeur 412 808,39 $US | Prix 481,97 | Actions 50 953
Vente 17 Jui 2020
Valeur 19 280,00 $US | Prix 12,05 | Actions 1 600
Vente 17 Jui 2020
Valeur 4 625 958,92 $US | Prix 85,68 | Actions 49 916
Vente 17 Jui 2020
Valeur 498 163,58 $US | Prix 138,22 | Actions 1 514
Vente 17 Jui 2020
Valeur 19 280,00 $US | Prix 12,05 | Actions 1 600
Vente 17 Jui 2020
Valeur 19 280,00 $US | Prix 12,05 | Actions 1 600
Vente 17 Jui 2020
Valeur 19 232,00 $US | Prix 12,02 | Actions 1 600
Vente 17 Jui 2020
Valeur 19 280,00 $US | Prix 12,05 | Actions 1 600
Vente 17 Jui 2020
Valeur 19 280,00 $US | Prix 12,05 | Actions 1 600
Vente 17 Jui 2020
Valeur 19 232,00 $US | Prix 12,02 | Actions 1 600
Vente 17 Jui 2020
Valeur 19 280,00 $US | Prix 12,05 | Actions 1 600
Achat 26 Mar 2020
Valeur 332 004,00 $US | Prix 10,95 | Actions 30 320
Achat 26 Mar 2020
Valeur 332 004,00 $US | Prix 10,95 | Actions 30 320
Achat 26 Mar 2020
Valeur 332 004,00 $US | Prix 10,95 | Actions 30 320
Achat 26 Mar 2020
Valeur 332 004,00 $US | Prix 10,95 | Actions 30 320
Achat 20 Déc 2019
Valeur 500 004,72 $US | Prix 12,78 | Actions 39 124
Achat 20 Déc 2019
Valeur 500 004,72 $US | Prix 12,78 | Actions 39 124
Achat 20 Déc 2019
Valeur 500 004,72 $US | Prix 12,78 | Actions 39 124
Achat 20 Déc 2019
Valeur 500 004,72 $US | Prix 12,78 | Actions 39 124
Abréviations B : Achat, S : Vente, PP : Achat planifié, PlS : Vente planifiée, PrS : Vente proposée, O : Option / Autre
Date de notification Date de transaction A/V Type de transaction Initié et/ou titre Nb. d'actions
Prix
Valeur 		Nombre d'actions Prix Valeur Détails
2020-06-19 2020-06-17 V Vente
FSMAIF SCV Feeder I LLC
Actionnaire important
7 470 -33.1%
362,87
1 928 438 $US 		7 470 -33.1% 362,87 1 928 438 $US
2020-06-19 2020-06-17 V Vente
FSMAIF SCV Feeder I LLC
Actionnaire important
50 953 +45.4%
481,97
412 808 $US 		50 953 +45.4% 481,97 412 808 $US
2020-06-19 2020-06-17 V Vente
2,5
Adelman David J.
Administrateur non-exécutif Actionnaire important
49 916 +39.5%
85,68
4 625 959 $US 		49 916 +39.5% 85,68 4 625 959 $US
2020-06-19 2020-06-17 V Vente
2,5
Adelman David J.
Administrateur non-exécutif Actionnaire important
1 600 -100.0%
12,02
19 232 $US 		1 600 -100.0% 12,02 19 232 $US
2020-06-19 2020-06-17 V Vente
3,1
Forman Michael C.

President & CEO

Administrateur exécutif Actionnaire important
1 600 -100.0%
12,05
19 280 $US 		1 600 -100.0% 12,05 19 280 $US
2020-06-19 2020-06-17 V Vente
3,1
Forman Michael C.

President & CEO

Administrateur exécutif Actionnaire important
1 600 -100.0%
12,02
19 232 $US 		1 600 -100.0% 12,02 19 232 $US
2020-06-19 2020-06-17 V Vente
1,6
Franklin Square Holdings, L.P.
Actionnaire important
1 600 -100.0%
12,05
19 280 $US 		1 600 -100.0% 12,05 19 280 $US
2020-06-19 2020-06-17 V Vente
1,6
Franklin Square Holdings, L.P.
Actionnaire important
1 600 -100.0%
12,02
19 232 $US 		1 600 -100.0% 12,02 19 232 $US
2020-06-19 2020-06-17 V Vente
FSMAIF SCV Feeder I LLC
Actionnaire important
1 600 -100.0%
12,05
19 280 $US 		1 600 -100.0% 12,05 19 280 $US
2020-06-19 2020-06-17 V Vente
3,1
Forman Michael C.

President & CEO

Administrateur exécutif Actionnaire important
1 600 -100.0%
12,05
19 280 $US 		1 600 -100.0% 12,05 19 280 $US
2020-06-19 2020-06-17 V Vente
2,5
Adelman David J.
Administrateur non-exécutif Actionnaire important
1 600 -100.0%
12,05
19 280 $US 		1 600 -100.0% 12,05 19 280 $US
2020-06-19 2020-06-17 V Vente
1,6
Franklin Square Holdings, L.P.
Actionnaire important
1 600 -100.0%
12,05
19 280 $US 		1 600 -100.0% 12,05 19 280 $US
2020-03-31 2020-03-26 A Achat
3,1
Forman Michael C.

President & CEO

Administrateur exécutif Actionnaire important
30 320 +1.3%
10,95
332 004 $US 		30 320 +1.3% 10,95 332 004 $US
2020-03-31 2020-03-26 A Achat
2,5
Adelman David J.
Administrateur non-exécutif Actionnaire important
30 320 +1.3%
10,95
332 004 $US 		30 320 +1.3% 10,95 332 004 $US
2020-03-31 2020-03-26 A Achat
1,6
Franklin Square Holdings, L.P.
Actionnaire important
30 320 +1.3%
10,95
332 004 $US 		30 320 +1.3% 10,95 332 004 $US
2020-03-31 2020-03-26 A Achat
FSMAIF SCV Feeder I LLC
Actionnaire important
30 320 +1.3%
10,95
332 004 $US 		30 320 +1.3% 10,95 332 004 $US
2019-12-26 2019-12-20 A Achat Forman Michael C.

President & CEO

Administrateur exécutif Actionnaire important
39 124 +1.7%
12,78
500 005 $US 		39 124 +1.7% 12,78 500 005 $US
2019-12-26 2019-12-20 A Achat Franklin Square Holdings, L.P. Actionnaire important
39 124 +1.7%
12,78
500 005 $US 		39 124 +1.7% 12,78 500 005 $US
2019-12-26 2019-12-20 A Achat Adelman David J. Administrateur non-exécutif Actionnaire important
39 124 +1.7%
12,78
500 005 $US 		39 124 +1.7% 12,78 500 005 $US
2019-12-26 2019-12-20 A Achat FSMAIF SCV Feeder I LLC Actionnaire important
39 124 +1.7%
12,78
500 005 $US 		39 124 +1.7% 12,78 500 005 $US
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