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États-Unis Collective Investments

Cohen & Steers MLP Income & Energy Opportunity Fund (MIE)

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Transactions
CSS LLC/IL
1 achat — total 29 218 USD
Achat 28 Jul 2021
Valeur 871 302,16 $US | Prix 266,00 | Actions 42 006
Achat 27 Jul 2021
Valeur 1 179 292,35 $US | Prix 219,62 | Actions 40 040
Achat 26 Jul 2021
Valeur 123,52 $US | Prix 3,86 | Actions 32
Achat 23 Jul 2021
Valeur 22 779,60 $US | Prix 3,80 | Actions 6 000
Achat 12 Jul 2021
Valeur 213 593,95 $US | Prix 4,05 | Actions 52 764
Achat 9 Jul 2021
Valeur 119 532,78 $US | Prix 4,07 | Actions 29 344
Vente 27 Oct 2020
Valeur 1,64 $US | Prix 1,64 | Actions 1
Vente 11 Fév 2020
Valeur 964,85 $US | Prix 6,99 | Actions 138
Vente 19 Déc 2017
Valeur 5 027,50 $US | Prix 10,06 | Actions 500
Vente 19 Déc 2017
Valeur 30 120,00 $US | Prix 10,04 | Actions 3 000
Achat 9 Fév 2017
Valeur 4 977,15 $US | Prix 11,79 | Actions 422
Vente 26 Sep 2016
Valeur 5 275,50 $US | Prix 10,55 | Actions 500
Vente 26 Sep 2016
Valeur 10 560,00 $US | Prix 10,56 | Actions 1 000
Vente 14 Avr 2016
Valeur 8 420,00 $US | Prix 8,42 | Actions 1 000
Achat 10 Mar 2016
Valeur 9 982,02 $US | Prix 7,74 | Actions 1 290
Vente 14 Déc 2015
Valeur 8 430,00 $US | Prix 8,43 | Actions 1 000
Achat 24 Aoû 2015
Valeur 13 147,60 $US | Prix 13,15 | Actions 1 000
Vente 9 Avr 2015
Valeur 13 160,00 $US | Prix 18,80 | Actions 700
Vente 9 Avr 2015
Valeur 37 625,60 $US | Prix 18,81 | Actions 2 000
Achat 24 Mar 2015
Valeur 19 370,00 $US | Prix 19,37 | Actions 1 000
Vente 2 Mar 2015
Valeur 10 040,00 $US | Prix 20,08 | Actions 500
Vente 5 Aoû 2014
Valeur 36 326,34 $US | Prix 20,18 | Actions 1 800
Vente 1 Aoû 2014
Valeur 20 207,80 $US | Prix 20,21 | Actions 1 000
Vente 27 Mar 2014
Valeur 92 190,00 $US | Prix 17,56 | Actions 5 250
Vente 18 Fév 2014
Valeur 17 915,60 $US | Prix 17,92 | Actions 1 000
Achat 14 Fév 2014
Valeur 17 939,90 $US | Prix 17,94 | Actions 1 000
Vente 10 Jan 2014
Valeur 1 791,50 $US | Prix 17,92 | Actions 100
Vente 10 Jan 2014
Valeur 1 790,00 $US | Prix 17,90 | Actions 100
Vente 10 Jan 2014
Valeur 8 945,00 $US | Prix 17,89 | Actions 500
Vente 10 Jan 2014
Valeur 5 358,00 $US | Prix 17,86 | Actions 300
Achat 27 Déc 2013
Valeur 12 250,00 $US | Prix 17,50 | Actions 700
Achat 10 Mai 2013
Valeur 20 489,90 $US | Prix 20,49 | Actions 1 000
Achat 10 Mai 2013
Valeur 10 245,75 $US | Prix 20,49 | Actions 500
Achat 10 Mai 2013
Valeur 20 499,90 $US | Prix 20,50 | Actions 1 000
Achat 10 Mai 2013
Valeur 51 225,00 $US | Prix 20,49 | Actions 2 500
Achat 13 Mar 2013
Valeur 100 050,00 $US | Prix 20,01 | Actions 5 000
Abréviations B : Achat, S : Vente, PP : Achat planifié, PlS : Vente planifiée, PrS : Vente proposée, O : Option / Autre
Date de notification Date de transaction A/V Type de transaction Initié et/ou titre Nb. d'actions
Prix
Valeur 		Nombre d'actions Prix Valeur Détails
2021-07-29 2021-07-28 A Achat
3,1
CSS LLC/IL
Actionnaire important
42 006 +19.4%
266,00
871 302 $US 		42 006 +19.4% 266,00 871 302 $US
2021-07-28 2021-07-27 A Achat
3,1
CSS LLC/IL
Actionnaire important
40 040 -3.2%
219,62
1 179 292 $US 		40 040 -3.2% 219,62 1 179 292 $US
2021-07-28 2021-07-26 A Achat
3,1
CSS LLC/IL
Actionnaire important
9 751 -3.1%
88,89
3 639 300 $US 		9 751 -3.1% 88,89 3 639 300 $US
2021-07-26 2021-07-23 A Achat
3,1
CSS LLC/IL
Actionnaire important
6 000 +0.2%
3,80
22 780 $US 		6 000 +0.2% 3,80 22 780 $US
2021-07-13 2021-07-12 A Achat
3,1
CSS LLC/IL
Actionnaire important
52 764 +2.0%
4,05
213 594 $US 		52 764 +2.0% 4,05 213 594 $US
2021-07-13 2021-07-09 A Achat
3,1
CSS LLC/IL
Actionnaire important
29 344 +1.1%
4,07
119 533 $US 		29 344 +1.1% 4,07 119 533 $US
2020-10-28 2020-10-27 V Vente
3,3
Ward C Edward Jr
Administrateur non-exécutif
1
1,64
2 $US 		1 1,64 2 $US
2020-02-13 2020-02-11 V Vente
3,3
Ward C Edward Jr
138 -100.0%
6,99
965 $US 		138 -100.0% 6,99 965 $US
2017-12-21 2017-12-19 V Vente COHEN BONNIE
500 -100.0%
10,06
5 028 $US 		500 -100.0% 10,06 5 028 $US
2017-12-21 2017-12-19 V Vente COHEN BONNIE
3 000 -100.0%
10,04
30 120 $US 		3 000 -100.0% 10,04 30 120 $US
2017-02-10 2017-02-09 A Achat Maginnis Gerald J.
422 +30.0%
11,79
4 977 $US 		422 +30.0% 11,79 4 977 $US
2016-09-28 2016-09-26 V Vente COHEN BONNIE Administrateur non-exécutif
500 -50.0%
10,55
5 276 $US 		500 -50.0% 10,55 5 276 $US
2016-09-28 2016-09-26 V Vente COHEN BONNIE Administrateur non-exécutif
1 000 -25.0%
10,56
10 560 $US 		1 000 -25.0% 10,56 10 560 $US
2016-04-18 2016-04-14 V Vente COHEN BONNIE Administrateur non-exécutif
1 000 -50.0%
8,42
8 420 $US 		1 000 -50.0% 8,42 8 420 $US
2016-03-10 2016-03-10 A Achat Maginnis Gerald J. Administrateur non-exécutif
1 290 +inf%
7,74
9 982 $US 		1 290 +inf% 7,74 9 982 $US
2015-12-15 2015-12-14 V Vente COHEN BONNIE Administrateur non-exécutif
1 000 -50.0%
8,43
8 430 $US 		1 000 -50.0% 8,43 8 430 $US
2015-08-25 2015-08-24 A Achat Junkans Dean Administrateur non-exécutif
1 000 +100.0%
13,15
13 148 $US 		1 000 +100.0% 13,15 13 148 $US
2015-04-13 2015-04-09 V Vente COHEN BONNIE Administrateur non-exécutif
700 -25.9%
18,80
13 160 $US 		700 -25.9% 18,80 13 160 $US
2015-04-13 2015-04-09 V Vente COHEN BONNIE Administrateur non-exécutif
2 000 -28.6%
18,81
37 626 $US 		2 000 -28.6% 18,81 37 626 $US
2015-03-26 2015-03-24 A Achat Junkans Dean Administrateur non-exécutif
1 000 +inf%
19,37
19 370 $US 		1 000 +inf% 19,37 19 370 $US
2015-03-03 2015-03-02 V Vente COHEN BONNIE Administrateur non-exécutif
500 -15.6%
20,08
10 040 $US 		500 -15.6% 20,08 10 040 $US
2014-08-06 2014-08-05 V Vente COHEN BONNIE Administrateur non-exécutif
1 800 -36.0%
20,18
36 326 $US 		1 800 -36.0% 20,18 36 326 $US
2014-08-04 2014-08-01 V Vente COHEN BONNIE Administrateur non-exécutif
1 000 -12.5%
20,21
20 208 $US 		1 000 -12.5% 20,21 20 208 $US
2014-03-27 2014-03-27 V Vente COHEN & STEERS CAPITAL MANAGEMENT INC

Investment Adviser
5 250 -100.0%
17,56
92 190 $US 		5 250 -100.0% 17,56 92 190 $US
2014-02-19 2014-02-18 V Vente COHEN BONNIE Administrateur non-exécutif
1 000 -11.1%
17,92
17 916 $US 		1 000 -11.1% 17,92 17 916 $US
2014-02-14 2014-02-14 A Achat BECKER ROBERT

Vice President

Dirigeant
1 000 +40.0%
17,94
17 940 $US 		1 000 +40.0% 17,94 17 940 $US
2014-01-13 2014-01-10 V Vente COHEN BONNIE Administrateur non-exécutif
100 -1.1%
17,92
1 792 $US 		100 -1.1% 17,92 1 792 $US
2014-01-13 2014-01-10 V Vente COHEN BONNIE Administrateur non-exécutif
100 -1.1%
17,90
1 790 $US 		100 -1.1% 17,90 1 790 $US
2014-01-13 2014-01-10 V Vente COHEN BONNIE Administrateur non-exécutif
500 -5.2%
17,89
8 945 $US 		500 -5.2% 17,89 8 945 $US
2014-01-13 2014-01-10 V Vente COHEN BONNIE Administrateur non-exécutif
300 -3.0%
17,86
5 358 $US 		300 -3.0% 17,86 5 358 $US
2013-12-30 2013-12-27 A Achat Clark Michael G Administrateur non-exécutif
700 +inf%
17,50
12 250 $US 		700 +inf% 17,50 12 250 $US
2013-05-13 2013-05-10 A Achat BECKER ROBERT

Vice President

Dirigeant
1 000 +66.7%
20,49
20 490 $US 		1 000 +66.7% 20,49 20 490 $US
2013-05-13 2013-05-10 A Achat BECKER ROBERT

Vice President

Dirigeant
500 +50.0%
20,49
10 246 $US 		500 +50.0% 20,49 10 246 $US
2013-05-13 2013-05-10 A Achat BECKER ROBERT

Vice President

Dirigeant
1 000 +inf%
20,50
20 500 $US 		1 000 +inf% 20,50 20 500 $US
2013-05-13 2013-05-10 A Achat Morton Benjamin

Vice President

Dirigeant
2 500 +inf%
20,49
51 225 $US 		2 500 +inf% 20,49 51 225 $US
2014-08-06 2013-03-13 A Achat COHEN BONNIE Administrateur non-exécutif
5 000 +inf%
20,01
100 050 $US 		5 000 +inf% 20,01 100 050 $US
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