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Virtus Total Return Fund (DCA)

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Transactions
Bulldog Investors General Partnership
1 vente — total 12 842 253 USD
Vente 22 Mar 2017
Valeur 4 654 304,39 $US | Prix 367,46 | Actions 30 007
Vente 22 Mar 2017
Valeur 2 478 568,67 $US | Prix 112,38 | Actions 16 601
Achat 14 Sep 2016
Valeur 142 109,21 $US | Prix 4,51 | Actions 31 477
Achat 14 Sep 2016
Valeur 146 515,56 $US | Prix 4,51 | Actions 32 453
Achat 14 Sep 2016
Valeur 4 406,35 $US | Prix 4,51 | Actions 976
Achat 13 Sep 2016
Valeur 184 742,15 $US | Prix 4,54 | Actions 40 693
Achat 13 Sep 2016
Valeur 190 466,96 $US | Prix 4,54 | Actions 41 954
Achat 13 Sep 2016
Valeur 5 724,81 $US | Prix 4,54 | Actions 1 261
Achat 9 Sep 2016
Valeur 162 089,69 $US | Prix 4,59 | Actions 35 276
Achat 9 Sep 2016
Valeur 5 022,23 $US | Prix 4,59 | Actions 1 093
Achat 9 Sep 2016
Valeur 167 111,92 $US | Prix 4,59 | Actions 36 369
Achat 8 Sep 2016
Valeur 457 453,98 $US | Prix 4,66 | Actions 98 223
Achat 8 Sep 2016
Valeur 14 181,48 $US | Prix 4,66 | Actions 3 045
Achat 8 Sep 2016
Valeur 471 635,46 $US | Prix 4,66 | Actions 101 268
Achat 6 Sep 2016
Valeur 263 949,93 $US | Prix 4,67 | Actions 56 478
Achat 6 Sep 2016
Valeur 256 014,33 $US | Prix 4,67 | Actions 54 780
Achat 6 Sep 2016
Valeur 7 935,60 $US | Prix 4,67 | Actions 1 698
Achat 15 Aoû 2016
Valeur 83 949,32 $US | Prix 4,61 | Actions 18 200
Achat 15 Aoû 2016
Valeur 2 523,09 $US | Prix 4,61 | Actions 547
Achat 15 Aoû 2016
Valeur 81 426,23 $US | Prix 4,61 | Actions 17 653
Achat 12 Aoû 2016
Valeur 69 411,63 $US | Prix 4,61 | Actions 15 061
Achat 12 Aoû 2016
Valeur 2 087,74 $US | Prix 4,61 | Actions 453
Achat 12 Aoû 2016
Valeur 67 323,89 $US | Prix 4,61 | Actions 14 608
Achat 11 Aoû 2016
Valeur 583,90 $US | Prix 4,60 | Actions 127
Achat 11 Aoû 2016
Valeur 19 383,48 $US | Prix 4,60 | Actions 4 216
Achat 11 Aoû 2016
Valeur 18 799,59 $US | Prix 4,60 | Actions 4 089
Achat 10 Aoû 2016
Valeur 1 737,06 $US | Prix 4,57 | Actions 380
Achat 10 Aoû 2016
Valeur 57 597,12 $US | Prix 4,57 | Actions 12 600
Achat 10 Aoû 2016
Valeur 55 860,06 $US | Prix 4,57 | Actions 12 220
Achat 9 Aoû 2016
Valeur 147 871,30 $US | Prix 4,57 | Actions 32 369
Achat 9 Aoû 2016
Valeur 143 417,21 $US | Prix 4,57 | Actions 31 394
Achat 9 Aoû 2016
Valeur 4 454,09 $US | Prix 4,57 | Actions 975
Achat 8 Aoû 2016
Valeur 143 829,08 $US | Prix 4,56 | Actions 31 565
Achat 8 Aoû 2016
Valeur 139 495,75 $US | Prix 4,56 | Actions 30 614
Achat 8 Aoû 2016
Valeur 4 333,33 $US | Prix 4,56 | Actions 951
Achat 5 Aoû 2016
Valeur 5 924,36 $US | Prix 4,55 | Actions 1 301
Achat 5 Aoû 2016
Valeur 196 719,84 $US | Prix 4,55 | Actions 43 200
Achat 5 Aoû 2016
Valeur 190 795,48 $US | Prix 4,55 | Actions 41 899
Achat 4 Aoû 2016
Valeur 4 446,61 $US | Prix 4,57 | Actions 973
Achat 4 Aoû 2016
Valeur 147 611,00 $US | Prix 4,57 | Actions 32 300
Achat 4 Aoû 2016
Valeur 143 164,39 $US | Prix 4,57 | Actions 31 327
Achat 1 Aoû 2016
Valeur 78 604,32 $US | Prix 4,60 | Actions 17 105
Achat 1 Aoû 2016
Valeur 2 440,16 $US | Prix 4,60 | Actions 531
Achat 1 Aoû 2016
Valeur 81 044,47 $US | Prix 4,60 | Actions 17 636
Achat 20 Jul 2016
Valeur 2 440,28 $US | Prix 4,60 | Actions 530
Achat 20 Jul 2016
Valeur 78 595,40 $US | Prix 4,60 | Actions 17 070
Achat 20 Jul 2016
Valeur 81 035,68 $US | Prix 4,60 | Actions 17 600
Achat 15 Jul 2016
Valeur 2 859,12 $US | Prix 4,56 | Actions 627
Achat 15 Jul 2016
Valeur 81 263,76 $US | Prix 4,56 | Actions 17 821
Achat 15 Jul 2016
Valeur 84 122,88 $US | Prix 4,56 | Actions 18 448
Achat 14 Jul 2016
Valeur 86 340,16 $US | Prix 4,56 | Actions 18 933
Achat 14 Jul 2016
Valeur 89 381,88 $US | Prix 4,56 | Actions 19 600
Achat 14 Jul 2016
Valeur 3 041,72 $US | Prix 4,56 | Actions 667
Achat 13 Jul 2016
Valeur 154 340,11 $US | Prix 4,55 | Actions 33 906
Achat 13 Jul 2016
Valeur 159 775,20 $US | Prix 4,55 | Actions 35 100
Achat 13 Jul 2016
Valeur 5 435,09 $US | Prix 4,55 | Actions 1 194
Achat 12 Jul 2016
Valeur 2 977,68 $US | Prix 4,56 | Actions 653
Achat 12 Jul 2016
Valeur 84 546,96 $US | Prix 4,56 | Actions 18 541
Achat 12 Jul 2016
Valeur 87 524,64 $US | Prix 4,56 | Actions 19 194
Achat 11 Jul 2016
Valeur 5 928,75 $US | Prix 4,54 | Actions 1 305
Achat 11 Jul 2016
Valeur 168 335,48 $US | Prix 4,54 | Actions 37 053
Achat 11 Jul 2016
Valeur 174 264,23 $US | Prix 4,54 | Actions 38 358
Vente 9 Jui 2016
Valeur 14 928,10 $US | Prix 4,51 | Actions 3 310
Achat 25 Mai 2016
Valeur 428,00 $US | Prix 4,28 | Actions 100
Achat 25 Mai 2016
Valeur 428,00 $US | Prix 4,28 | Actions 100
Achat 20 Mai 2016
Valeur 72 292,50 $US | Prix 4,25 | Actions 17 000
Achat 19 Mai 2016
Valeur 146 031,60 $US | Prix 4,23 | Actions 34 500
Achat 17 Mai 2016
Valeur 348 060,21 $US | Prix 4,29 | Actions 81 097
Achat 16 Mai 2016
Valeur 248 477,90 $US | Prix 4,30 | Actions 57 799
Achat 13 Mai 2016
Valeur 45 838,80 $US | Prix 4,28 | Actions 10 700
Achat 12 Mai 2016
Valeur 358 614,32 $US | Prix 4,31 | Actions 83 267
Achat 10 Mai 2016
Valeur 78 465,90 $US | Prix 4,30 | Actions 18 267
Achat 9 Mai 2016
Valeur 26 412,00 $US | Prix 4,26 | Actions 6 200
Achat 5 Mai 2016
Valeur 99 190,23 $US | Prix 4,28 | Actions 23 191
Achat 4 Mai 2016
Valeur 91 912,39 $US | Prix 4,26 | Actions 21 561
Abréviations B : Achat, S : Vente, PP : Achat planifié, PlS : Vente planifiée, PrS : Vente proposée, O : Option / Autre
Date de notification Date de transaction A/V Type de transaction Initié et/ou titre Nb. d'actions
Prix
Valeur 		Nombre d'actions Prix Valeur Détails
2017-03-27 2017-03-22 V Vente Bulldog Investors General Partnership Actionnaire important
30 007 -47.9%
367,46
4 654 304 $US 		30 007 -47.9% 367,46 4 654 304 $US
2017-03-23 2017-03-22 V Vente Bulldog Investors, LLC Actionnaire important
16 601 +18.1%
112,38
2 478 569 $US 		16 601 +18.1% 112,38 2 478 569 $US
2016-09-15 2016-09-14 A Achat Full Value Special Situations Fund LP Actionnaire important
49 604 +26.4%
400,69
2 152 643 $US 		49 604 +26.4% 400,69 2 152 643 $US
2016-09-15 2016-09-14 A Achat Bulldog Investors, LLC Actionnaire important
32 453 +0.8%
4,51
146 516 $US 		32 453 +0.8% 4,51 146 516 $US
2016-09-15 2016-09-14 A Achat Opportunity Income Plus LP Actionnaire important
976 +0.7%
4,51
4 406 $US 		976 +0.7% 4,51 4 406 $US
2016-09-15 2016-09-13 A Achat Full Value Special Situations Fund LP Actionnaire important
40 693 +7.0%
4,54
184 742 $US 		40 693 +7.0% 4,54 184 742 $US
2016-09-15 2016-09-13 A Achat Bulldog Investors, LLC Actionnaire important
41 954 +1.0%
4,54
190 467 $US 		41 954 +1.0% 4,54 190 467 $US
2016-09-15 2016-09-13 A Achat Opportunity Income Plus LP Actionnaire important
1 261 +0.9%
4,54
5 725 $US 		1 261 +0.9% 4,54 5 725 $US
2016-09-12 2016-09-09 A Achat Full Value Special Situations Fund LP Actionnaire important
35 276 +6.5%
4,59
162 090 $US 		35 276 +6.5% 4,59 162 090 $US
2016-09-12 2016-09-09 A Achat Opportunity Income Plus LP Actionnaire important
1 093 +0.7%
4,59
5 022 $US 		1 093 +0.7% 4,59 5 022 $US
2016-09-12 2016-09-09 A Achat Bulldog Investors, LLC Actionnaire important
36 369 +0.9%
4,59
167 112 $US 		36 369 +0.9% 4,59 167 112 $US
2016-09-12 2016-09-08 A Achat Full Value Special Situations Fund LP Actionnaire important
98 223 +21.9%
4,66
457 454 $US 		98 223 +21.9% 4,66 457 454 $US
2016-09-12 2016-09-08 A Achat Opportunity Income Plus LP Actionnaire important
3 045 +2.1%
4,66
14 181 $US 		3 045 +2.1% 4,66 14 181 $US
2016-09-12 2016-09-08 A Achat Bulldog Investors, LLC Actionnaire important
101 268 +2.5%
4,66
471 635 $US 		101 268 +2.5% 4,66 471 635 $US
2016-09-08 2016-09-06 A Achat Bulldog Investors, LLC Actionnaire important
56 478 +1.4%
4,67
263 950 $US 		56 478 +1.4% 4,67 263 950 $US
2016-09-08 2016-09-06 A Achat Full Value Special Situations Fund LP Actionnaire important
54 780 +13.9%
4,67
256 014 $US 		54 780 +13.9% 4,67 256 014 $US
2016-09-08 2016-09-06 A Achat Opportunity Income Plus LP Actionnaire important
1 698 +1.2%
4,67
7 936 $US 		1 698 +1.2% 4,67 7 936 $US
2016-08-16 2016-08-15 A Achat Bulldog Investors, LLC Actionnaire important
18 200 +0.5%
4,61
83 949 $US 		18 200 +0.5% 4,61 83 949 $US
2016-08-16 2016-08-15 A Achat Opportunity Income Plus LP Actionnaire important
547 +0.4%
4,61
2 523 $US 		547 +0.4% 4,61 2 523 $US
2016-08-16 2016-08-15 A Achat Full Value Special Situations Fund LP Actionnaire important
17 653 +4.7%
4,61
81 426 $US 		17 653 +4.7% 4,61 81 426 $US
2016-08-16 2016-08-12 A Achat Bulldog Investors, LLC Actionnaire important
15 061 +0.4%
4,61
69 412 $US 		15 061 +0.4% 4,61 69 412 $US
2016-08-16 2016-08-12 A Achat Opportunity Income Plus LP Actionnaire important
453 +0.3%
4,61
2 088 $US 		453 +0.3% 4,61 2 088 $US
2016-08-16 2016-08-12 A Achat Full Value Special Situations Fund LP Actionnaire important
14 608 +4.0%
4,61
67 324 $US 		14 608 +4.0% 4,61 67 324 $US
2016-08-12 2016-08-11 A Achat Opportunity Income Plus LP Actionnaire important
127 +0.1%
4,60
584 $US 		127 +0.1% 4,60 584 $US
2016-08-12 2016-08-11 A Achat Bulldog Investors, LLC Actionnaire important
4 216 +0.1%
4,60
19 383 $US 		4 216 +0.1% 4,60 19 383 $US
2016-08-12 2016-08-11 A Achat Full Value Special Situations Fund LP Actionnaire important
4 089 +1.1%
4,60
18 800 $US 		4 089 +1.1% 4,60 18 800 $US
2016-08-12 2016-08-10 A Achat Opportunity Income Plus LP Actionnaire important
380 +0.3%
4,57
1 737 $US 		380 +0.3% 4,57 1 737 $US
2016-08-12 2016-08-10 A Achat Bulldog Investors, LLC Actionnaire important
12 600 +0.3%
4,57
57 597 $US 		12 600 +0.3% 4,57 57 597 $US
2016-08-12 2016-08-10 A Achat Full Value Special Situations Fund LP Actionnaire important
12 220 +3.5%
4,57
55 860 $US 		12 220 +3.5% 4,57 55 860 $US
2016-08-10 2016-08-09 A Achat Bulldog Investors, LLC Actionnaire important
32 369 +0.8%
4,57
147 871 $US 		32 369 +0.8% 4,57 147 871 $US
2016-08-10 2016-08-09 A Achat Full Value Special Situations Fund LP Actionnaire important
31 394 +10.0%
4,57
143 417 $US 		31 394 +10.0% 4,57 143 417 $US
2016-08-10 2016-08-09 A Achat Opportunity Income Plus LP Actionnaire important
975 +0.7%
4,57
4 454 $US 		975 +0.7% 4,57 4 454 $US
2016-08-10 2016-08-08 A Achat Bulldog Investors, LLC Actionnaire important
31 565 +0.8%
4,56
143 829 $US 		31 565 +0.8% 4,56 143 829 $US
2016-08-10 2016-08-08 A Achat Full Value Special Situations Fund LP Actionnaire important
30 614 +10.8%
4,56
139 496 $US 		30 614 +10.8% 4,56 139 496 $US
2016-08-10 2016-08-08 A Achat Opportunity Income Plus LP Actionnaire important
951 +0.7%
4,56
4 333 $US 		951 +0.7% 4,56 4 333 $US
2016-08-08 2016-08-05 A Achat Opportunity Income Plus LP Actionnaire important
1 301 +1.0%
4,55
5 924 $US 		1 301 +1.0% 4,55 5 924 $US
2016-08-08 2016-08-05 A Achat Bulldog Investors, LLC Actionnaire important
43 200 +1.1%
4,55
196 720 $US 		43 200 +1.1% 4,55 196 720 $US
2016-08-08 2016-08-05 A Achat Full Value Special Situations Fund LP Actionnaire important
41 899 +17.4%
4,55
190 795 $US 		41 899 +17.4% 4,55 190 795 $US
2016-08-08 2016-08-04 A Achat Opportunity Income Plus LP Actionnaire important
973 +0.7%
4,57
4 447 $US 		973 +0.7% 4,57 4 447 $US
2016-08-08 2016-08-04 A Achat Bulldog Investors, LLC Actionnaire important
32 300 +0.9%
4,57
147 611 $US 		32 300 +0.9% 4,57 147 611 $US
2016-08-08 2016-08-04 A Achat Full Value Special Situations Fund LP Actionnaire important
31 327 +14.9%
4,57
143 164 $US 		31 327 +14.9% 4,57 143 164 $US
2016-08-03 2016-08-01 A Achat Full Value Special Situations Fund LP Actionnaire important
17 105 +8.9%
4,60
78 604 $US 		17 105 +8.9% 4,60 78 604 $US
2016-08-03 2016-08-01 A Achat Opportunity Income Plus LP Actionnaire important
531 +0.4%
4,60
2 440 $US 		531 +0.4% 4,60 2 440 $US
2016-08-03 2016-08-01 A Achat Bulldog Investors, LLC Actionnaire important
17 636 +0.5%
4,60
81 044 $US 		17 636 +0.5% 4,60 81 044 $US
2016-07-22 2016-07-20 A Achat Opportunity Income Plus LP Actionnaire important
530 +0.4%
4,60
2 440 $US 		530 +0.4% 4,60 2 440 $US
2016-07-22 2016-07-20 A Achat Full Value Special Situations Fund LP Actionnaire important
17 070 +9.7%
4,60
78 595 $US 		17 070 +9.7% 4,60 78 595 $US
2016-07-22 2016-07-20 A Achat Bulldog Investors, LLC Actionnaire important
17 600 +0.5%
4,60
81 036 $US 		17 600 +0.5% 4,60 81 036 $US
2016-07-19 2016-07-15 A Achat Opportunity Income Plus LP Actionnaire important
627 +0.5%
4,56
2 859 $US 		627 +0.5% 4,56 2 859 $US
2016-07-19 2016-07-15 A Achat Full Value Special Situations Fund LP Actionnaire important
17 821 +11.3%
4,56
81 264 $US 		17 821 +11.3% 4,56 81 264 $US
2016-07-19 2016-07-15 A Achat Bulldog Investors, LLC Actionnaire important
18 448 +0.5%
4,56
84 123 $US 		18 448 +0.5% 4,56 84 123 $US
2016-07-15 2016-07-14 A Achat Full Value Special Situations Fund LP Actionnaire important
18 933 +13.6%
4,56
86 340 $US 		18 933 +13.6% 4,56 86 340 $US
2016-07-15 2016-07-14 A Achat Bulldog Investors, LLC Actionnaire important
19 600 +0.5%
4,56
89 382 $US 		19 600 +0.5% 4,56 89 382 $US
2016-07-15 2016-07-14 A Achat Opportunity Income Plus LP Actionnaire important
667 +0.5%
4,56
3 042 $US 		667 +0.5% 4,56 3 042 $US
2016-07-15 2016-07-13 A Achat Full Value Special Situations Fund LP Actionnaire important
33 906 +32.2%
4,55
154 340 $US 		33 906 +32.2% 4,55 154 340 $US
2016-07-15 2016-07-13 A Achat Bulldog Investors, LLC Actionnaire important
35 100 +1.0%
4,55
159 775 $US 		35 100 +1.0% 4,55 159 775 $US
2016-07-15 2016-07-13 A Achat Opportunity Income Plus LP Actionnaire important
1 194 +0.9%
4,55
5 435 $US 		1 194 +0.9% 4,55 5 435 $US
2016-07-13 2016-07-12 A Achat Opportunity Income Plus LP Actionnaire important
653 +0.5%
4,56
2 978 $US 		653 +0.5% 4,56 2 978 $US
2016-07-13 2016-07-12 A Achat Full Value Special Situations Fund LP Actionnaire important
18 541 +21.4%
4,56
84 547 $US 		18 541 +21.4% 4,56 84 547 $US
2016-07-13 2016-07-12 A Achat Bulldog Investors, LLC Actionnaire important
19 194 +0.5%
4,56
87 525 $US 		19 194 +0.5% 4,56 87 525 $US
2016-07-13 2016-07-11 A Achat Opportunity Income Plus LP Actionnaire important
1 305 +1.0%
4,54
5 929 $US 		1 305 +1.0% 4,54 5 929 $US
2016-07-13 2016-07-11 A Achat Full Value Special Situations Fund LP Actionnaire important
37 053 +74.8%
4,54
168 335 $US 		37 053 +74.8% 4,54 168 335 $US
2016-07-13 2016-07-11 A Achat Bulldog Investors, LLC Actionnaire important
38 358 +1.1%
4,54
174 264 $US 		38 358 +1.1% 4,54 174 264 $US
2016-06-10 2016-06-09 V Vente Mann Thomas F. Administrateur non-exécutif
3 310 -55.0%
4,51
14 928 $US 		3 310 -55.0% 4,51 14 928 $US
2016-05-27 2016-05-25 A Achat Bulldog Investors, LLC Actionnaire important
100 +0.0%
4,28
428 $US 		100 +0.0% 4,28 428 $US
2016-05-27 2016-05-25 A Achat Opportunity Income Plus LP Actionnaire important
100 +0.1%
4,28
428 $US 		100 +0.1% 4,28 428 $US
2016-05-23 2016-05-20 A Achat Bulldog Investors, LLC Actionnaire important
17 000 +0.5%
4,25
72 292 $US 		17 000 +0.5% 4,25 72 292 $US
2016-05-23 2016-05-19 A Achat Bulldog Investors, LLC Actionnaire important
34 500 +1.0%
4,23
146 032 $US 		34 500 +1.0% 4,23 146 032 $US
2016-05-18 2016-05-17 A Achat Bulldog Investors, LLC Actionnaire important
81 097 +2.4%
4,29
348 060 $US 		81 097 +2.4% 4,29 348 060 $US
2016-05-18 2016-05-16 A Achat Bulldog Investors, LLC Actionnaire important
57 799 +1.7%
4,30
248 478 $US 		57 799 +1.7% 4,30 248 478 $US
2016-05-16 2016-05-13 A Achat Bulldog Investors, LLC Actionnaire important
10 700 +0.3%
4,28
45 839 $US 		10 700 +0.3% 4,28 45 839 $US
2016-05-16 2016-05-12 A Achat Bulldog Investors, LLC Actionnaire important
83 267 +2.5%
4,31
358 614 $US 		83 267 +2.5% 4,31 358 614 $US
2016-05-11 2016-05-10 A Achat Bulldog Investors, LLC Actionnaire important
18 267 +0.6%
4,30
78 466 $US 		18 267 +0.6% 4,30 78 466 $US
2016-05-11 2016-05-09 A Achat Bulldog Investors, LLC Actionnaire important
6 200 +0.2%
4,26
26 412 $US 		6 200 +0.2% 4,26 26 412 $US
2016-05-06 2016-05-05 A Achat Bulldog Investors, LLC Actionnaire important
23 191 +0.7%
4,28
99 190 $US 		23 191 +0.7% 4,28 99 190 $US
2016-05-06 2016-05-04 A Achat Bulldog Investors, LLC Actionnaire important
21 561 +0.7%
4,26
91 912 $US 		21 561 +0.7% 4,26 91 912 $US
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