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Allianzgi Global Equity & Convertible Income Fund (NGZ)

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Transactions
KASS JUSTIN
Portfolio Manager
1 vente — total 83 295 USD
Vente 7 Jul 2009
Valeur 4 331 539,63 $US | Prix 201,09 | Actions 75 355
Vente 6 Jul 2009
Valeur 3 765 017,46 $US | Prix 203,39 | Actions 89 091
Achat 6 Fév 2008
Valeur 12 750,00 $US | Prix 21,25 | Actions 600
Achat 6 Fév 2008
Valeur 2 124,00 $US | Prix 21,24 | Actions 100
Achat 6 Fév 2008
Valeur 4 246,00 $US | Prix 21,23 | Actions 200
Achat 6 Fév 2008
Valeur 23 320,00 $US | Prix 21,20 | Actions 1 100
Achat 6 Fév 2008
Valeur 36 023,00 $US | Prix 21,19 | Actions 1 700
Achat 6 Fév 2008
Valeur 4 234,00 $US | Prix 21,17 | Actions 200
Achat 6 Fév 2008
Valeur 78 255,00 $US | Prix 21,15 | Actions 3 700
Achat 6 Fév 2008
Valeur 21 140,00 $US | Prix 21,14 | Actions 1 000
Achat 6 Fév 2008
Valeur 4 226,00 $US | Prix 21,13 | Actions 200
Achat 6 Fév 2008
Valeur 4 224,00 $US | Prix 21,12 | Actions 200
Achat 6 Fév 2008
Valeur 4 222,00 $US | Prix 21,11 | Actions 200
Achat 6 Fév 2008
Valeur 6 330,00 $US | Prix 21,10 | Actions 300
Achat 6 Fév 2008
Valeur 2 109,00 $US | Prix 21,09 | Actions 100
Achat 6 Fév 2008
Valeur 4 216,00 $US | Prix 21,08 | Actions 200
Achat 6 Fév 2008
Valeur 4 208,00 $US | Prix 21,04 | Actions 200
Abréviations B : Achat, S : Vente, PP : Achat planifié, PlS : Vente planifiée, PrS : Vente proposée, O : Option / Autre
Date de notification Date de transaction A/V Type de transaction Initié et/ou titre Nb. d'actions
Prix
Valeur 		Nombre d'actions Prix Valeur Détails
2009-07-08 2009-07-07 V Vente KASS JUSTIN

Portfolio Manager
75 355 -11.2%
201,09
4 331 540 $US 		75 355 -11.2% 201,09 4 331 540 $US
2009-07-08 2009-07-06 V Vente KASS JUSTIN

Portfolio Manager
89 091 +47.6%
203,39
3 765 017 $US 		89 091 +47.6% 203,39 3 765 017 $US
2008-02-07 2008-02-06 A Achat KASS JUSTIN

Affiliated Person
23 178 +14.2%
237,41
1 591 084 $US 		23 178 +14.2% 237,41 1 591 084 $US
2008-02-07 2008-02-06 A Achat KASS JUSTIN

Affiliated Person
100 +1.1%
21,24
2 124 $US 		100 +1.1% 21,24 2 124 $US
2008-02-07 2008-02-06 A Achat KASS JUSTIN

Affiliated Person
200 +2.2%
21,23
4 246 $US 		200 +2.2% 21,23 4 246 $US
2008-02-07 2008-02-06 A Achat KASS JUSTIN

Affiliated Person
1 100 +13.8%
21,20
23 320 $US 		1 100 +13.8% 21,20 23 320 $US
2008-02-07 2008-02-06 A Achat KASS JUSTIN

Affiliated Person
1 700 +27.0%
21,19
36 023 $US 		1 700 +27.0% 21,19 36 023 $US
2008-02-07 2008-02-06 A Achat KASS JUSTIN

Affiliated Person
200 +3.3%
21,17
4 234 $US 		200 +3.3% 21,17 4 234 $US
2008-02-07 2008-02-06 A Achat KASS JUSTIN

Affiliated Person
3 700 +154.2%
21,15
78 255 $US 		3 700 +154.2% 21,15 78 255 $US
2008-02-07 2008-02-06 A Achat KASS JUSTIN

Affiliated Person
1 000 +71.4%
21,14
21 140 $US 		1 000 +71.4% 21,14 21 140 $US
2008-02-07 2008-02-06 A Achat KASS JUSTIN

Affiliated Person
200 +16.7%
21,13
4 226 $US 		200 +16.7% 21,13 4 226 $US
2008-02-07 2008-02-06 A Achat KASS JUSTIN

Affiliated Person
200 +20.0%
21,12
4 224 $US 		200 +20.0% 21,12 4 224 $US
2008-02-07 2008-02-06 A Achat KASS JUSTIN

Affiliated Person
200 +25.0%
21,11
4 222 $US 		200 +25.0% 21,11 4 222 $US
2008-02-07 2008-02-06 A Achat KASS JUSTIN

Affiliated Person
300 +60.0%
21,10
6 330 $US 		300 +60.0% 21,10 6 330 $US
2008-02-07 2008-02-06 A Achat KASS JUSTIN

Affiliated Person
100 +25.0%
21,09
2 109 $US 		100 +25.0% 21,09 2 109 $US
2008-02-07 2008-02-06 A Achat KASS JUSTIN

Affiliated Person
200 +100.0%
21,08
4 216 $US 		200 +100.0% 21,08 4 216 $US
2008-02-07 2008-02-06 A Achat KASS JUSTIN

Affiliated Person
200 +inf%
21,04
4 208 $US 		200 +inf% 21,04 4 208 $US
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