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Frontier Masters Fund (NONE)

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Transactions
Equinox Fund Management LLC
Managing Owner of Issuer
1 vente — total 100 000 USD
Vente 20 Jui 2011
Valeur 3 034 694,46 $US | Prix 184,79 | Actions 50 247
Achat 29 Sep 2010
Valeur 2 198 753,03 $US | Prix 71,43 | Actions 5 729
Achat 29 Jui 2010
Valeur 90 000,00 $US | Prix 95,51 | Actions 942
Achat 30 Mar 2010
Valeur 5 000,00 $US | Prix 95,97 | Actions 52
Achat 15 Mar 2010
Valeur 180 000,03 $US | Prix 94,37 | Actions 1 907
Achat 30 Déc 2009
Valeur 169 999,99 $US | Prix 95,59 | Actions 1 778
Achat 29 Sep 2009
Valeur 15 000,00 $US | Prix 98,58 | Actions 152
Achat 14 Aoû 2009
Valeur 27 500,00 $US | Prix 100,00 | Actions 275
Achat 14 Aoû 2009
Valeur 27 500,00 $US | Prix 100,00 | Actions 275
Abréviations B : Achat, S : Vente, PP : Achat planifié, PlS : Vente planifiée, PrS : Vente proposée, O : Option / Autre
Date de notification Date de transaction A/V Type de transaction Initié et/ou titre Nb. d'actions
Prix
Valeur 		Nombre d'actions Prix Valeur Détails
2011-06-22 2011-06-20 V Vente Equinox Fund Management LLC

Managing Owner of Issuer
50 247 -36.0%
184,79
3 034 694 $US 		50 247 -36.0% 184,79 3 034 694 $US
2010-10-01 2010-09-29 A Achat Equinox Fund Management LLC

Managing Owner of Issuer
5 729 +1.6%
71,43
2 198 753 $US 		5 729 +1.6% 71,43 2 198 753 $US
2010-07-06 2010-06-29 A Achat Equinox Fund Management LLC

Managing Owner of Issuer
56 839 +28.6%
21,69
2 923 818 $US 		56 839 +28.6% 21,69 2 923 818 $US
2010-04-01 2010-03-30 A Achat Equinox Fund Management LLC

Managing Owner of Issuer
52 +1.3%
95,97
5 000 $US 		52 +1.3% 95,97 5 000 $US
2010-03-17 2010-03-15 A Achat Equinox Fund Management LLC

Managing Owner of Issuer
1 907 +86.5%
94,37
180 000 $US 		1 907 +86.5% 94,37 180 000 $US
2010-01-04 2009-12-30 A Achat Equinox Fund Management LLC

Managing Owner of Issuer
1 778 +416.3%
95,59
170 000 $US 		1 778 +416.3% 95,59 170 000 $US
2009-10-01 2009-09-29 A Achat Equinox Fund Management LLC

Managing Owner of Issuer
152 +55.3%
98,58
15 000 $US 		152 +55.3% 98,58 15 000 $US
2009-08-14 2009-08-14 A Achat Equinox Fund Management LLC

Managing Owner of Issuer
275 +inf%
100,00
27 500 $US 		275 +inf% 100,00 27 500 $US
2009-08-14 2009-08-14 A Achat Equinox Fund Management LLC

Managing Owner of Issuer
275 +inf%
100,00
27 500 $US 		275 +inf% 100,00 27 500 $US
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